Cette FAQ explique comment valider une transaction anticipée dans le système. En effectuant cette étape, vous vous assurez que le paiement ou le crédit est correctement appliqué et enregistré dans le compte du client. Une validation correcte permet de maintenir l'exactitude des données financières et d'éviter les divergences dans les rapports.
Allez dans le menu Comptabilité > Rapports > Bilan.
Dans la fenêtre de bilan, entrez les informations suivantes :
Date de fin
Filtrer par étiquettes de comptes
Filtrer par étiquettes de transactions
Filtrer par devise
Cliquez sur Envoyer.
L’avance devrait se refléter au bilan comme Actif, tel que présenté ci-dessous :
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