Générer le rapport de fermeture mensuel avec les GL et le sommaire paiements

Le rapport de fermeture mensuel comprend les écritures du grand livre (GL) ainsi que le sommaire des paiements effectués.

Ce document est essentiel pour assurer une vue d'ensemble claire et précise de la situation financière de l'entreprise à la fin de chaque période comptable.

En regroupant ces informations clés, le rapport permet de vérifier la cohérence des comptes, d'identifier les écarts éventuels, et de préparer les états financiers nécessaires à la prise de décisions stratégiques et au respect des obligations comptables.

Pour générer ce rapport, cliquez sur Ventes > Rapports > Fermeture de caisses.

Dans la fenêtre suivante, entrez les données suivantes :

• Date de départ;
• Date de fin;
• Usager;
• Succursale.

Cliquez sur Envoyer. 

Le rapport s'affiche avec les données suivantes : 

• Ventes par catégories;
• Paiements;
• Factures;
• Paiements de recevables.

En bas de la page, vous pouvez imprimer le rapport ou le transformer en fichier PDF. Les boutons jaunes Imprimer et PDF se trouvent à côté du bouton Fermer. 

Note : ce rapport est utile pour les comptables extérieurs qui font la tenue de livres sur un autre système. C'est la raison pour laquelle les codes de GL s'affichent pour chacune des catégories.