Compléter la fermeture de caisse

Lorsque vous avez terminé votre journée, vous devez compléter votre fermeture de caisse afin que la journée soit comptabilisée. Il n'est pas obligatoire d'effectuer la fermeture à tous les jours, mais vu que c'est normalement le cas, nous allons utiliser cet exemple dans ce guide. Tant que la fermeture n'est pas complétée, la comptabilité n'est pas affectée par les factures depuis la dernière fermeture, et celles-ci ne sont pas verrouillées.

Pour compléter la fermeture, il existe deux chemins possibles :

1. Par le bouton dans le bas du Point de vente.

Sélectionnez le bouton Fermeture en bas de la fenêtre du Point de vente.  

Dans la fenêtre suivante, intitulée Fermetures de caisses, cochez ou non les options suivantes (selon vos besoins) :

• Détailler les factures qui sont inclues dans cette fermeture
• Détailler les recevables qui sont inclus dans cette fermeture 
• Supprimer les estimés vides

Sélectionnez la date et cliquez sur le bouton bleu Envoyer.

2. Par le menu Ventes > Fermetures de caisse > +Ajouter. 

Dans la fenêtre suivante, intitulée Fermetures de caisses, cochez ou non les options suivantes (selon vos besoins) :

• Détailler les factures qui sont inclues dans cette fermeture 
• Détailler les recevables qui sont inclus dans cette fermeture 
• Supprimer les estimés vides

Sélectionnez la date et cliquez sur le bouton bleu Envoyer.

Sélectionnez ensuite la date et cochez les cases des factures que vous souhaitez fermer.

Appuyez sur Continue.

Le système vous demandera la date de la fermeture (par défaut, date et heure actuelle), et une option pour afficher les factures depuis la dernière fermeture. Habituellement, on utilise les valeurs par défaut et on clique Envoyer.

Le système vous présentera maintenant un résumé de la journée.
La première section présente le total des ventes séparés par catégories, suivis des taxes.
La deuxième section présente les méthodes de paiement utilisées pour payer les factures depuis la dernière fermeture.

Il est possible qu'une autre section nommée Autres transactions soit aussi affichée. Si vous avez le module de comptabilité avancé, vous allez voir dans cette section les transactions comptables qui ont été entrées à partir du module de transactions, ou bien à partir des ventes, si le paiement n'a pas été effectué par la méthode associée au module point de vente (bouton paiement).

À partir de ces informations, vous allez donc pouvoir valider si votre caisse balance. La première section et la deuxième section ont chacun un total qui devrait être le même dans les deux cas. Si ce n'est pas le cas, la fermeture ne pourra pas être complétée, il vous faudra trouver l'erreur avant de la compléter.

Lorsque tout est validé, appuyer sur le bouton Compléter la fermeture pour que la transaction comptable soit créée et que les factures depuis la dernière fermeture jusqu'à la date de fermeture de celle-ci soient verrouillées.

Note : Dans la transaction de fermeture de caisse, vous constaterez qu'il y a un montant qui s'en va dans le compte d'ajustement. Ce montant représente la monnaie qui a été remise aux clients.