Appliquer des paiements en lot

Les paiements en lot servent à effectuer plusieurs paiements à vos fournisseurs, selon certains paramètres, par exemple, si certains de vos factures à payer sont en retard. Le menu se trouve sous Comptabilité > Paiement en lot.

Choisissez les informations suivantes :

• Compte de banque
• Date des paiements
• Sans réductions, jusqu'à (selon si le fournisseur à des rabais dans sa fiche)
• Avec réductions, jusqu'à (selon si le fournisseur à des rabais dans sa fiche)
• Payer par
• Filtrer par fournisseur

Cliquez sur Envoyer.

Si vous choisissez Chèques, seuls les fournisseurs sans configuration de dépôts directs vous seront proposés, et des chèque seront générés. Si vous choisissez Dépôts direct, seuls les fournisseurs avec des configurations de dépôts directs seront affichées, et ceux-ci seront générés. Si vous ne choississez rien, tous les fournisseurs seront affichés et de sera généré par le paiement.

Sélectionnez ensuite les factures que vous désirez payer et cliquer sur le bouton Payer. Cela va générer les transactions de paiements ainsi que les chèques/dépôts directs selon votre choix dans la fenêtre précédente.