Créer une facture de garantie

Pour créer une facture de garantie, 4 étapes sont nécessaires : 

1. Créer la charte de compte de reprise

2. Ajouter la reprise comme méthode de paiement

3. Créer les factures client et fournisseur

4. Générer une transaction pour inscrire le crédit

1. Créer la charte de compte de reprise

À partir du menu principal de gauche, sélectionnez la Comptabilité > Charte de comptes > +Ajouter. 

Dans la fenêtre suivante, créez la charte 1208 en tant qu'actif à court terme, non taxable, utilisée pour les paiements/encaissements et nommez-la Reprises de jobs. Une fois ces informations inscrites cliquez sur Enregistrer pour les sauvegarder.

2. Ajouter la reprise comme méthode de paiement

Ensuite, à partir du menu principal de gauche, sélectionnez l'onglet Ventes > Paramètres > Méthodes de paiement > +Ajouter. 

Ensuite, inscrivez le nom de la méthode, sélectionnez la charte 1208 et appuyez sur Enregistrer.

3. Créer les factures client et fournisseur

Lorsque l'un de vos clients se présente avec un problème et que celui-ci dit que la réparation a été effectuée récemment, vous pouvez tout d'abord consulter son historique dans le Point de vente une fois son dossier sélectionné : 

Dans notre exemple, le client a un trouble avec son alternateur, en vérifiant, l'alternateur a effectivement été remplacé plutôt récemment : 

Ainsi, si en communiquant avec le fournisseur les pièces et/ou la main d'oeuvre est/sont garantie(s), voici la copie de facture que vous remettrez à votre client : 

Toutefois, à votre fournisseur, vous remettrez une facture qui expliquera clairement que le remplacement a été effectué sur garantie. Cliquez ensuite sur Paiement pour procéder au paiement.

Dans la fenêtre de paiement, inscrivez le montant dans la méthode Reprise de job : 

4. Générer une transaction pour inscrire le crédit

Une fois que vous recevrai le crédit de votre fournisseur, inscrivez-le directement dans une transaction. Pour ce faire, à partir du menu de gauche, cliquez sur Comptabilité > Nouvelle transaction.

Dans la fenêtre connexe, entrez le numéro de facture dans la Référence, le fournisseur dans la case fournisseur, puis appuyez sur Facture C+. Supprimez les lignes de taxes et modifiez le compte d'achat de pièces pour le compte 1208. Mettez le montant au crédit sur la ligne 1208 et au débit chez le fournisseur.

Lorsque tout est conforme, vous pouvez appuyer sur Enregistrer et fermer. 

Si vous voulez vérifier que la transaction est inscrite correctement, vous pouvez allez dans l'onglet Fournisseurs > Fournisseurs et sélectionnez le fournisseur en question. 

Dans la fiche, appuyez sur le bouton État de compte au bas de la page à droite.

Une fenêtre connexe s'ouvrira et montrera la facture en question inscrite négativement dans l'état de compte :