Gérer les dépôts directs

Afficher les dépôts et les envoyer à votre institution financière

Pour consulter vos dépôts directs en attente, cliquez sur le menu Comptabilité > Dépôts directs. Cette liste affichera l’historique des fichiers de dépôts directs déjà envoyés à votre institution financière.

En sélectionnant ce module, une notification vous informera du nombre de dépôts directs en attente de génération : « 1 transaction en attente, cliquez sur le + pour générer un fichier de dépôt direct ». Si vous ne voyez pas cette notification, aucun dépôt direct n’est en attente. Comme l’indique la notification, cliquez sur le + pour générer un nouveau fichier de dépôt direct. Choisissez le type de fichier de dépôt direct que vous souhaitez produire (employé) et cliquez sur Envoyé.

Cochez ensuite les dépôts directs en attente que vous souhaitez inclure dans le fichier, puis cliquez sur Soumettre. Un nouveau fichier de dépôt direct apparaîtra dans la liste. Cliquez sur l’icône pour le télécharger et l’envoyer à votre institution financière.

Avis de dépôt direct

Vous pouvez également cliquer sur l’enveloppe pour envoyer un courriel aux destinataires du dépôt direct afin de les informer du paiement. Un document PDF sera joint à ce courriel, indiquant les factures qui ont été payées avec ce dépôt.

Note : Les transactions contenues dans un fichier .TFE ne peuvent pas dépasser 30 jours (passé ou futur).

Les prochaines sections expliquent comment utiliser les dépôts directs.

Générer des dépôts directs

Pour générer un dépôt direct, vous devez d’abord effectuer un paiement à un fournisseur ou une paie à vos employés en utilisant le compte comptable associé à votre banque que vous avez préalablement configuré.

Une fois le paiement effectué à l’aide de l’une de ces méthodes, la question suivante vous sera posée  : « Que souhaitez-vous faire ? ». Deux options s’offriront à vous : Planifier un dépôt direct ou Ne rien faire.

Sélectionnez Planifier un dépôt direct pour que la transaction soit placée en attente dans le module de dépôt direct.

Il est important de noter que le paiement ne sera pas immédiatement converti en dépôt direct, mais plutôt placé en statut En attente dans le module de dépôt direct. Ainsi, vous pouvez préparer plusieurs paiements au cours de la journée et générer un seul fichier à transmettre sur le site de votre institution financière à la fin de la journée. Veuillez noter que si certains paiements sont postdatés, votre institution financière n’enverra pas le paiement avant la date de paiement spécifiée.

Erreurs de transmission de fichier

Transit  : Les 00 précédant un numéro doivent être présents dans la numérotation.

00232 = BON, tandis que 232 = PAS BON

Dans la configuration de votre GL de banque, assurez-vous que le numéro de l’agence dans le champ Identifiant général ACP (Dépôts directs - payes) est réglé sur Dépôt.