Générer le rapport de paiements

Générer un rapport de paiements pour une date spécifique

Générer un rapport de paiements pour une date spécifique est une tâche cruciale pour assurer le suivi des transactions financières et garantir une tenue de dossiers précise. Que vous ayez besoin de consulter les paiements pour faire une conciliation, un audit ou simplement pour surveiller les flux de trésorerie, créer un rapport détaillé pour une date précise vous aide à rester organisé et bien informé.

Pour générer un rapport de paiements, cliquez sur Comptabilité > Rapports > Paiements. Saisissez les informations suivantes :

• Type (clients ou fournisseurs)

• Client (optionnel)

• Date de départ

• Date de fin

• Cochez ou non la case « Regrouper par client » ou « Regrouper par fournisseurs »

Cliquez sur Envoyer.

La fenêtre suivante affichera la liste des paiements effectués pour la période choisie, avec les données suivantes :

• Date

• Numéro

• Référence

• Client

• Montant

• Facture payée

• Fait par

Vous pouvez imprimer cette liste ou la convertir en document Excel. Il suffit de cliquer sur l’icône d’imprimante jaune ou sur le bouton Excel dans le coin gauche de la page, à côté du bouton Fermer.