Générer le rapport de taxes (méthode manuelle)

Allez dans Comptabilité > Rapports > Taxes. 

Sélectionnez la période de départ, la période de fin, puis cliquez sur Envoyer.

Évidemment, vérifiez si ces chiffres ont du sens. Le numéro de la colonne (101, 201, etc) correspond à la même case sur le formulaire gouvernemental, vous pourrez donc le remplir facilement.

Pour la transaction, il y a plusieurs façons de faire, voici ce que l’on vous suggère

1) Faites la transaction suivante en date de la fin de la période payée;

Au DÉBIT

• TPS FACTURÉE À MES CLIENTS   
• TVQ FACTURÉE À MES CLIENTS

Au CRÉDIT

• TPS PERÇUE PAR LES FOURNISSEURS   
• TVQ PERÇUE PAR LES FOURNISSEURS   
• COMPTE FOURNISSEURS, FOURNISSEURS 'TPS/TVQ' ou celui que vous choisirez  et faites cette transaction en date du paiement.

Au DÉBIT

• COMPTE FOURNISSEURS, FOURNISSEUR 'TPS/TVQ' ou celui que vous choisirez

Au CRÉDIT

•  BANQUE

Note sur la « Case 101 »

Au Québec, la case 101 s'appelle « Chiffre d'affaires ».  Parfois, dans cette case, certains comptes de revenus ne doivent pas apparaître. (Par exemple, des comptes de subventions) Avant de cocher un tel compte, demandez à votre comptable.   Si vous êtes normalement en affaire, que vous vendez des choses taxables et non taxables, le chiffre d'affaires (Case 101) devrait normalement avoir le total de toutes vos ventes (sauf selon la méthode simplifiée)

Dans un tel cas, allez dans Comptabilité > Charte de compte, trouvez le compte de revenu en question et mettez un crochet dans la case « Exclus de la case 101 du rapport de taxes ». Le montant de ce type de revenu n'apparaîtra pas dans votre rapport de TPS/TVQ.