Le système propose deux options permettant de mieux contrôler la gestion des fournisseurs et les paiements dans l'onglet Termes :
2. Ne payez pas ce fournisseur lors de paiement en lot
1. Référer à la direction
L'option Référer à la direction permet d’indiquer que toute transaction ou décision liée à ce fournisseur doit être validée par la direction, renforçant ainsi les contrôles internes.
Utile pour : fournisseurs sensibles, montants élevés ou contrôle interne.
Pour activer cette option, cliquez sur Fournisseurs > Fournisseurs > Termes. Cliquez sur l'option Référer à la direction puis sur Enregistrer. Tous les champs deviendront automatiquement verts et deux bulles vertes s'afficheront avec les messages suivants : « Ce fournisseur est "À référer" (voir l'onglet termes)» et « Sauvegardé avec succès ».
Lors de la création d’un achat avec ce fournisseur, lorsque vous cliquez sur Traiter le système signalera qu’une validation est requise. La direction pourra alors approuver ou refuser avant de continuer le processus.
2. Ne payez pas ce fournisseur lors de paiement en lot
L'option Ne payez pas ce fournisseur lors de paiement en lot empêche le fournisseur d’être inclus automatiquement dans les paiements groupés (paiements en lot).
Utile pour : fournisseurs avec conditions spéciales ou paiements à vérifier manuellement.
Si cette option n'est pas cochée, lorsque vous essayez d'effectuer des paiements en lot, toutes les factures du fournisseur apparaîtront dans la liste.
Pour activer cette option, cliquez sur Fournisseurs > Fournisseurs > Termes. Cliquez sur l'option Ne payez pas ce fournisseur lors de paiement en lot puis sur Enregistrer.
Ensuite, cliquez sur Comptabilité > Paiement en lot.
Si cette option est cochée, vous pouvez même utiliser le filtre par fournisseur et cliquer sur Envoyer.
Aucune facture du fournisseur n'apparaîtra, ce fournisseur sera automatiquement exclu.
Si nécessaire, le paiement devra être fait manuellement et individuellement.
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